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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 420.00 | 1 029.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 3 129.00 | 3 690.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 165.00 | 166 204.00 | 144 960.00 | 311 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 761.00 | 173 959.00 | 364 802.00 | 538 761.00 |
BT Marchandises | 207 615.00 | 8 121.00 | 199 494.00 | 207 615.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 441.00 | 8 121.00 | 540 319.00 | 548 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 202.00 | 182 080.00 | 905 121.00 | 1 087 202.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 410 548.00 | | | 410 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DL TOTAL (I) | 756 427.00 | | | 756 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 694.00 | | | 148 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 121.00 | | | 905 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 099.00 | | 12 662.00 | 526 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 323.00 | | 12 662.00 | 305 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 868.00 | 40 091.00 | | 133 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 567.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 810.00 | 39 524.00 | | 129 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 742.00 | 27 641.00 | 33 101.00 | 60 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VP Divers | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 768.00 | 18 360.00 | 2 407.00 | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 695.00 | 115 594.00 | 33 101.00 | 148 695.00 |