| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 41 249.00 | 36 367.00 | 4 882.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 600.00 | 56 170.00 | 5 429.00 | 61 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 37 659.00 | 7 338.00 | 44 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 758.00 | 130 197.00 | 24 561.00 | 154 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 962.00 | | 251 962.00 | 251 962.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 1 533 172.00 | | 1 533 172.00 | 1 533 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 255.00 | | 1 933 255.00 | 1 933 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 013.00 | 130 197.00 | 1 957 816.00 | 2 088 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 820 416.00 | 762 416.00 | | 820 416.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 925.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 841.00 | 107 113.00 | | 394 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 895.00 | 921 055.00 | | 1 265 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 000.00 | 550 000.00 | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 14 821.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 095.00 | 111 041.00 | | 216 095.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 9 519.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 921.00 | 685 382.00 | | 691 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 816.00 | 1 606 436.00 | | 1 957 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 152.00 | | 10 403.00 | 153 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 154 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 147 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 243.00 | | 10 400.00 | 146 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | 3.00 | 6 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 149.00 | 10 845.00 | 8 798.00 | 128 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 149.00 | 10 845.00 | 8 798.00 | 128 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 251 962.00 | 251 962.00 | | 251 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 423.00 | 257 697.00 | 6 726.00 | 264 423.00 |
VW T.V.A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 921.00 | 691 921.00 | | 691 921.00 |