| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 15 174.00 | 980.00 | 16 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 823.00 | | 1 512 823.00 | 1 512 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 352.00 | 33 423.00 | 929.00 | 34 352.00 |
AP Constructions | 29 071.00 | 9 786.00 | 19 285.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 751.00 | 82 513.00 | 56 238.00 | 138 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 713.00 | 718 275.00 | 398 439.00 | 1 116 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 340.00 | 863 421.00 | 2 018 919.00 | 2 882 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 611.00 | 40 020.00 | 2 449 590.00 | 2 489 611.00 |
BZ Autres créances | 440 751.00 | | 440 751.00 | 440 751.00 |
CF Disponibilités | 592 318.00 | | 592 318.00 | 592 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 626.00 | 40 020.00 | 3 764 605.00 | 3 804 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 966.00 | 903 442.00 | 5 783 524.00 | 6 686 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 520.00 | | | 1 338 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 336.00 | | | 330 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 084.00 | | | 1 855 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 413.00 | | | 984 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 700.00 | | | 384 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 546.00 | | | 783 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 192.00 | | | 1 442 192.00 |
EA Autres dettes | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 440.00 | | | 3 928 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 524.00 | | | 5 783 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 107.00 | | | 3 296 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 10 345 485.00 | | 10 345 485.00 | 10 345 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 993.00 | | 10 346 993.00 | 10 346 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 120.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 928.00 | | | 10 664 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 592.00 | | | 10 334 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 336.00 | | | 330 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 211.00 | | 1 178 801.00 | 2 472 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 100.00 | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 673.00 | 2 882 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 855.00 | 1 563 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 717.00 | 1 284 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 445.00 | | 654 740.00 | 1 157 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 396.00 | | 346 857.00 | 1 029 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 371.00 | | 172 955.00 | 285 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 168.00 | 235 465.00 | 89 211.00 | 717 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 326.00 | 13 273.00 | 9 002.00 | 44 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 841.00 | 217 942.00 | 80 209.00 | 672 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 293.00 | 7 727.00 | | 32 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 293.00 | 7 727.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 546.00 | 783 546.00 | | 783 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 296.00 | 540 296.00 | | 540 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 577.00 | 2 487 577.00 | | 2 487 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
VC Groupe et associés | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 997.00 | 414 367.00 | 468 054.00 | 937 997.00 |
VI Groupe et associés | 384 700.00 | 384 700.00 | | 384 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 371.00 | | | 537 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 579.00 | | | 554 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 689.00 | 2 971 497.00 | 30 193.00 | 3 001 689.00 |
VW T.V.A. | 673 706.00 | 673 706.00 | | 673 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 738.00 | 3 296 107.00 | 468 054.00 | 3 819 738.00 |