| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 186 900.00 | 142 278.00 | 44 622.00 | 186 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 269.00 | 139 949.00 | 48 321.00 | 188 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 530.00 | 115 720.00 | 3 810.00 | 119 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 619.00 | 402 050.00 | 115 569.00 | 517 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 118 669.00 | 3 670.00 | 114 999.00 | 118 669.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 264.00 | 3 670.00 | 229 594.00 | 233 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 883.00 | 405 720.00 | 345 163.00 | 750 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DP Provisions pour risques | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 150.00 | | | 275 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 163.00 | | | 345 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 150.00 | | | 275 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 917.00 | | | 1 093 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 855.00 | | | 1 102 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 164.00 | | 10 455.00 | 507 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 299.00 | | 10 401.00 | 484 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 54.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 134.00 | 30 916.00 | | 371 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 031.00 | 30 916.00 | | 367 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 603.00 | 17 766.00 | | 27 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 273.00 | 17 766.00 | | 31 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 206.00 | 135 635.00 | 3 571.00 | 139 206.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
ST Autres comptes | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
ZE Dividendes | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |