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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 662.00 | 2 531.00 | 62 131.00 | 64 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 148.00 | 36 800.00 | 16 348.00 | 53 148.00 |
AP Constructions | 533 626.00 | 232 389.00 | 301 236.00 | 533 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 414.00 | 403 797.00 | 399 617.00 | 803 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 882.00 | 675 518.00 | 805 363.00 | 1 480 882.00 |
BT Marchandises | 22 659.00 | 3 208.00 | 19 450.00 | 22 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 440.00 | 1 497.00 | 346 942.00 | 348 440.00 |
BZ Autres créances | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 99.00 | 2 940.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 920 441.00 | | 920 441.00 | 920 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 774.00 | 4 806.00 | 1 353 968.00 | 1 358 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 656.00 | 680 324.00 | 2 159 332.00 | 2 839 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 212 288.00 | | | 212 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
DK Provisions réglementées | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
DL TOTAL (I) | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 806.00 | | | 922 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 113.00 | | | 1 423 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 332.00 | | | 2 159 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 718.00 | | | 741 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 981.00 | 1 221.00 | 627 202.00 | 625 981.00 |
FG Production vendue services | 1 568 044.00 | | 1 568 044.00 | 1 568 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 026.00 | 1 221.00 | 2 195 247.00 | 2 194 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 564.00 | | | -28 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 801.00 | | | 2 232 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 480.00 | | | 1 940 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 320.00 | | | 292 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 567.00 | 251 735.00 | | 1 233 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 480 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 337 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | 63 292.00 | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 798.00 | 188 263.00 | | 1 149 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | 180.00 | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 278.00 | 145 260.00 | 1 020.00 | 531 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 628.00 | 4 704.00 | | 34 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 650.00 | 140 556.00 | 1 020.00 | 496 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 617.00 | 13 592.00 | | 125 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 617.00 | 13 592.00 | | 125 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 238.00 | 179 238.00 | | 179 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 348 441.00 | 346 643.00 | 1 797.00 | 348 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 807.00 | 241 411.00 | 637 633.00 | 922 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
VP Divers | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 610.00 | 410 782.00 | 17 828.00 | 428 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 114.00 | 741 719.00 | 637 633.00 | 1 423 114.00 |