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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 786.00 | 18 214.00 | 115 572.00 | 133 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 072.00 | 18 214.00 | 136 858.00 | 155 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 024.00 | 742.00 | 719 282.00 | 720 024.00 |
BZ Autres créances | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
CF Disponibilités | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 515.00 | 742.00 | 952 773.00 | 953 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 587.00 | 18 956.00 | 1 089 631.00 | 1 108 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 642.00 | 213 738.00 | | 223 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 9 904.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 238 888.00 | 234 642.00 | | 238 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 038.00 | 113 123.00 | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | 5 152.00 | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 424.00 | 370 678.00 | | 431 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 193.00 | 328 705.00 | | 300 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 744.00 | 817 658.00 | | 850 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 631.00 | 1 052 300.00 | | 1 089 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 389.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 579 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 585 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 581.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -581.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 318.00 | 3 387 153.00 | | 3 590 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 071.00 | 3 377 248.00 | | 3 586 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | 9 904.00 | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 13 287.00 | 3 443.00 | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 13 287.00 | 3 443.00 | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 424.00 | 431 424.00 | | 431 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 038.00 | 24 081.00 | 65 957.00 | 90 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 192.00 | 300 192.00 | | 300 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 825.00 | 936 825.00 | | 936 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 743.00 | 784 786.00 | 65 957.00 | 850 743.00 |