| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 435.00 | 665.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 235.00 | 215.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 554.00 | 311 959.00 | 92 596.00 | 404 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 474.00 | 312 629.00 | 128 845.00 | 441 474.00 |
BT Marchandises | 168 769.00 | 28 838.00 | 139 931.00 | 168 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 825.00 | 14 310.00 | 571 515.00 | 585 825.00 |
BZ Autres créances | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
CF Disponibilités | 434 276.00 | | 434 276.00 | 434 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 670.00 | 43 148.00 | 1 889 522.00 | 1 932 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 144.00 | 355 777.00 | 2 018 367.00 | 2 374 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
CU Autres participations | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 004.00 | 668 041.00 | | 815 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 878.00 | 226 962.00 | | 249 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 882.00 | 1 005 004.00 | | 1 174 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 232 927.00 | | 246 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 286.00 | 385 285.00 | | 365 286.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 4 653.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 797.00 | 205 252.00 | | 227 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 053.00 | 829 703.00 | | 841 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 367.00 | 1 837 139.00 | | 2 018 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 053.00 | 829 703.00 | | 841 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 638.00 | | 2 787 638.00 | 2 787 638.00 |
FG Production vendue services | 942 357.00 | | 942 357.00 | 942 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 995.00 | | 3 729 995.00 | 3 729 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 24 181.00 | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 372.00 | 3 111.00 | | 19 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 5 883.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 8 994.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 165.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | 1 658.00 | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 202.00 | 7 336.00 | | 22 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 939.00 | 80 215.00 | | 83 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 003.00 | 3 655 261.00 | | 3 835 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 125.00 | 3 428 299.00 | | 3 585 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 878.00 | 226 962.00 | | 249 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 887.00 | | 35 079.00 | 440 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 492.00 | 441 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 492.00 | 404 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 967.00 | | 35 079.00 | 403 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 469.00 | 35 651.00 | 34 491.00 | 311 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 397.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 196.00 | 35 255.00 | 34 491.00 | 311 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 423.00 | 28 837.00 | 32 422.00 | 32 423.00 |
6T Sur comptes clients | 40 242.00 | 14 310.00 | 40 241.00 | 40 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 665.00 | 43 147.00 | 72 664.00 | 72 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 097.00 | 43 147.00 | 72 664.00 | 75 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 148.00 | 72 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 797.00 | 227 797.00 | | 227 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 577 450.00 | 577 450.00 | | 577 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 521.00 | 643 521.00 | | 643 521.00 |
VW T.V.A. | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 053.00 | 841 053.00 | | 841 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 401.00 | 21 214.00 | | 26 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 746.00 | 11 636.00 | | 16 746.00 |
ST Autres comptes | 156 667.00 | 180 421.00 | | 156 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 178.00 | 113 773.00 | | 114 178.00 |
YT Sous‐traitance | 42 312.00 | 23 683.00 | | 42 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | 23 934.00 | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 680.00 | 45 148.00 | | 31 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 597.00 | 708 892.00 | | 751 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 567.00 | 368 250.00 | | 405 567.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 102.00 | 329 514.00 | | 332 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |