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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 883.00 | 21 514.00 | 4 368.00 | 25 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 984.00 | 354 093.00 | 45 891.00 | 399 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 735.00 | 268 185.00 | 147 550.00 | 415 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 250.00 | 643 793.00 | 287 457.00 | 931 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 624.00 | 13 867.00 | 1 761 756.00 | 1 775 624.00 |
BZ Autres créances | 278 657.00 | | 278 657.00 | 278 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CF Disponibilités | 554 691.00 | | 554 691.00 | 554 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 714.00 | 13 867.00 | 3 043 846.00 | 3 057 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 965.00 | 657 661.00 | 3 331 304.00 | 3 988 965.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 864.00 | | | 350 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 753.00 | | | 1 285 753.00 |
DP Provisions pour risques | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 062.00 | | | 725 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 756.00 | | | 725 756.00 |
EA Autres dettes | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 391.00 | | | 507 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 358.00 | | | 2 025 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 304.00 | | | 3 331 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 329.00 | | | 2 005 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 825.00 | 720 825.00 | | 720 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 446.00 | 525 446.00 | | 525 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 586.00 | 13 793.00 | 75 793.00 | 89 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 406.00 | 1 905 406.00 | | 1 905 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 702.00 | 17 673.00 | 20 029.00 | 37 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 466.00 | 2 192 673.00 | 75 793.00 | 2 268 466.00 |
VW T.V.A. | 485 611.00 | 485 611.00 | | 485 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 744.00 | 2 140 715.00 | 20 029.00 | 2 160 744.00 |