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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 277.00 | 27 383.00 | 893.00 | 28 277.00 |
AH Fonds commercial | 952 586.00 | | 952 586.00 | 952 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 803.00 | 597 515.00 | 197 287.00 | 794 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 004.00 | 225 786.00 | 52 218.00 | 278 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 851.00 | 850 685.00 | 1 217 166.00 | 2 067 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BT Marchandises | 337 341.00 | | 337 341.00 | 337 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 442.00 | 4 098.00 | 385 343.00 | 389 442.00 |
BZ Autres créances | 620 915.00 | | 620 915.00 | 620 915.00 |
CF Disponibilités | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 925.00 | 4 098.00 | 1 626 827.00 | 1 630 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 777.00 | 854 783.00 | 2 843 994.00 | 3 698 777.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DG Autres réserves | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 173.00 | | | -57 173.00 |
DL TOTAL (I) | 948 997.00 | | | 948 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 843.00 | | | 886 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
EA Autres dettes | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 996.00 | | | 1 894 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 994.00 | | | 2 843 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 699.00 | | | 1 888 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 367.00 | | | 436 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 861.00 | | 224 538.00 | 1 962 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 547.00 | 2 067 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 984 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 447.00 | 1 072 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 521.00 | | 3 600.00 | 984 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 817.00 | | 219 438.00 | 962 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 523.00 | | 1 500.00 | 15 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 100.00 | 109 799.00 | 6 213.00 | 747 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | 1 005.00 | | 26 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 721.00 | 108 794.00 | 6 213.00 | 720 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 844.00 | 886 844.00 | | 886 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VC Groupe et associés | 516 415.00 | 516 415.00 | | 516 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 213.00 | 494 916.00 | 6 297.00 | 501 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 841.00 | | | 342 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 755.00 | 280 755.00 | | 280 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 305.00 | 1 068 622.00 | 4 683.00 | 1 073 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 997.00 | 1 888 699.00 | 6 297.00 | 1 894 997.00 |