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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 507.00 | 252 811.00 | 466 696.00 | 719 507.00 |
BZ Autres créances | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CF Disponibilités | 208 723.00 | | 208 723.00 | 208 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 627.00 | | 266 627.00 | 266 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 134.00 | 252 811.00 | 733 323.00 | 986 134.00 |
CU Autres participations | 719 487.00 | 252 811.00 | 466 676.00 | 719 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 640 841.00 | | | 640 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 696 402.00 | | | 696 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 323.00 | | | 733 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 627.00 | 266 627.00 | | 266 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |