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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 1 174.00 | 2 771.00 | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 127 127.00 | 48 203.00 | 78 924.00 | 127 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 40 605.00 | 23 992.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 8 971.00 | 3 325.00 | 12 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 852.00 | 98 953.00 | 234 898.00 | 333 852.00 |
BN En cours de production de biens | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BT Marchandises | 27 622.00 | 1 300.00 | 26 322.00 | 27 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | 1 300.00 | 171 470.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 622.00 | 100 253.00 | 406 368.00 | 506 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 215.00 | 141 723.00 | | 139 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 25 492.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 154 717.00 | 175 600.00 | | 154 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 771.00 | 71 637.00 | | 52 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 16 328.00 | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 78 342.00 | | 126 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 54 725.00 | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 651.00 | 221 032.00 | | 251 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 368.00 | 396 632.00 | | 406 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 758.00 | | 20 281.00 | 293 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 570.00 | | 3 345.00 | 104 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | 16 936.00 | 187 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 151.00 | 14 804.00 | | 84 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 624.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 14 180.00 | | 83 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 451.00 | 21 436.00 | 17 015.00 | 38 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 651.00 | 234 636.00 | 17 015.00 | 251 651.00 |