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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 722.00 | 76 968.00 | 28 754.00 | 105 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 302.00 | 111 742.00 | 54 560.00 | 166 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
BZ Autres créances | 1 173 996.00 | | 1 173 996.00 | 1 173 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 946.00 | | 1 640 946.00 | 1 640 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 248.00 | 111 742.00 | 1 695 506.00 | 1 807 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 479 011.00 | | | 479 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 050.00 | 1.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
EA Autres dettes | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 157.00 | | | 936 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 495.00 | | | 1 216 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 506.00 | | | 1 695 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 340.00 | | | 1 206 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 674.00 | | | -41 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 961.00 | | | 1 461 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 026.00 | | | 1 425 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 746.00 | | 15 554.00 | 150 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 272.00 | | 15 450.00 | 90 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 702.00 | | 104.00 | 25 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 017.00 | 7 725.00 | | 104 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 242.00 | 7 725.00 | | 69 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 157.00 | 936 157.00 | | 936 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 322 176.00 | 322 176.00 | | 322 176.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VC Groupe et associés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 050.00 | 10 895.00 | 10 155.00 | 21 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 222.00 | 1 116 222.00 | | 1 116 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 163.00 | 1 527 359.00 | 25 806.00 | 1 553 163.00 |
VW T.V.A. | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 495.00 | 1 206 340.00 | 10 155.00 | 1 216 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 326.00 | | | 471 326.00 |
ST Autres comptes | 219 731.00 | | | 219 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 282.00 | | | 774 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |