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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 48 362.00 | 3 263.00 | 51 626.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
AP Constructions | 192 788.00 | 167 422.00 | 25 365.00 | 192 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 197.00 | 425 288.00 | 203 908.00 | 629 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 122.00 | 952 073.00 | 636 049.00 | 1 588 122.00 |
BP En cours de production de services | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BT Marchandises | 3 494 060.00 | 362 744.00 | 3 131 316.00 | 3 494 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 505.00 | 6 346.00 | 884 159.00 | 890 505.00 |
BZ Autres créances | 485 320.00 | | 485 320.00 | 485 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 748.00 | 369 090.00 | 5 038 657.00 | 5 407 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 871.00 | 1 321 164.00 | 5 674 706.00 | 6 995 871.00 |
CU Autres participations | 402 873.00 | 311 000.00 | 91 873.00 | 402 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 457.00 | 39 192.00 | | 39 457.00 |
DG Autres réserves | 386 823.00 | 386 823.00 | | 386 823.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 468.00 | 5 290.00 | | 59 468.00 |
DK Provisions réglementées | 12 288.00 | 11 486.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 375.00 | 1 102 130.00 | | 1 157 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 631.00 | 2 310 781.00 | | 1 924 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 910.00 | 344 601.00 | | 349 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 584.00 | 2 838 617.00 | | 1 821 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 204.00 | 315 009.00 | | 421 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 331.00 | 5 809 010.00 | | 4 517 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 706.00 | 6 911 140.00 | | 5 674 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 090.00 | 4 946 433.00 | | 3 836 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 382.00 | 1 529 981.00 | | 1 390 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 603 319.00 | 3 661 631.00 | 21 264 950.00 | 17 603 319.00 |
FD Production vendue biens | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FG Production vendue services | 1 238 137.00 | | 1 238 137.00 | 1 238 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 852 756.00 | 3 661 631.00 | 22 514 388.00 | 18 852 756.00 |
FM Production stockée | | | -16 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 008 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 237 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 498 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 024.00 | 41 234.00 | | 43 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 460.00 | 1 907.00 | | 96 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 448.00 | 16 167.00 | | 221 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 917.00 | 2 004.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 826.00 | 20 079.00 | | 335 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 310.00 | 192 545.00 | | 95 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 717.00 | 29 357.00 | | 247 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 718.00 | 4 219.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 746.00 | 226 122.00 | | 348 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 920.00 | -206 042.00 | | -12 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 507.00 | 15 096.00 | | 82 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 358 147.00 | 17 628 092.00 | | 23 358 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 298 679.00 | 17 622 802.00 | | 23 298 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 468.00 | 5 290.00 | | 59 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 171 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 584.00 | 1 821 584.00 | | 1 821 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
UX Autres créances clients | 880 415.00 | 880 415.00 | | 880 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VC Groupe et associés | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 383.00 | 1 390 383.00 | | 1 390 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 249.00 | 202 919.00 | 300 959.00 | 534 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 575.00 | 347 575.00 | | 347 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 552.00 | 1 649 552.00 | | 1 649 552.00 |
VW T.V.A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 421.00 | 3 836 089.00 | 300 959.00 | 4 167 421.00 |