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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 259.00 | 482.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 583.00 | 195 845.00 | 9 738.00 | 205 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 793.00 | 201 028.00 | 395 765.00 | 596 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 164.00 | 201 028.00 | 433 136.00 | 634 164.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 071.00 | 253 947.00 | | 235 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | -18 876.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 250 366.00 | 243 871.00 | | 250 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 363.00 | 19 628.00 | | 19 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 363.00 | 19 628.00 | | 19 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 061.00 | 22 268.00 | | 93 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 11 620.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 701.00 | 66 166.00 | | 60 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 406.00 | 192 197.00 | | 163 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 136.00 | 455 696.00 | | 433 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 827.00 | 186 437.00 | | 93 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 990.00 | | 888.00 | 595 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 596 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 436.00 | | 888.00 | 209 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 829.00 | 18 200.00 | | 182 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 905.00 | 18 200.00 | | 181 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 628.00 | | 265.00 | 19 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | | 265.00 | 19 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 061.00 | 23 482.00 | 54 813.00 | 93 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 34 684.00 | 3 405.00 | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 406.00 | 93 827.00 | 54 813.00 | 163 406.00 |