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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 235 264.00 | | 1 235 264.00 | 1 235 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 123 199.00 | | 82 123 199.00 | 82 123 199.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 362 486.00 | | 83 362 486.00 | 83 362 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 362 486.00 | | 83 362 486.00 | 83 362 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 235 264.00 | | | 1 235 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 365.00 | | | 1 023 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 481.00 | | | 721 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 846.00 | | | 3 156 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 205 640.00 | | | 80 205 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 362 486.00 | | | 83 362 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 307.00 | | | 313 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 970.00 | | | 1 582 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 489.00 | | | 861 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 481.00 | | | 721 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 264.00 | 1 235 264.00 | | 1 235 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 014 444.00 | 80 014 444.00 | | 80 014 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 205 640.00 | 80 205 640.00 | | 80 205 640.00 |