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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 277 119.00 | 206 604.00 | 1 070 515.00 | 1 277 119.00 |
AP Constructions | 2 643 957.00 | 1 106 619.00 | 1 537 338.00 | 2 643 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 020.00 | 520 958.00 | 396 062.00 | 917 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 562.00 | 148 521.00 | 128 041.00 | 276 562.00 |
AX Avances et acomptes | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 085.00 | 1 982 702.00 | 3 192 383.00 | 5 175 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BP En cours de production de services | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 564.00 | | 1 018 564.00 | 1 018 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 197.00 | | 1 335 197.00 | 1 335 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 282.00 | 1 982 702.00 | 4 527 581.00 | 6 510 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 004.00 | 5 080.00 | | 119 004.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 918.00 | 113 925.00 | | 108 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 093.00 | 147 794.00 | | 138 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 051.00 | 1 557 834.00 | | 1 657 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 186.00 | 1 237 831.00 | | 1 052 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 179.00 | 582 679.00 | | 533 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 819.00 | 938 443.00 | | 1 019 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 084.00 | 183 276.00 | | 194 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 205.00 | 91 389.00 | | 71 205.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 530.00 | 3 033 711.00 | | 2 870 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 581.00 | 4 594 095.00 | | 4 527 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 496.00 | |
FM Production stockée | | | 113 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 358.00 | 21 940.00 | | 23 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | 19 253.00 | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | 2 686.00 | | 12 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 445.00 | 927 315.00 | | 1 052 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 527.00 | 813 391.00 | | 943 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 918.00 | 113 924.00 | | 108 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 153.00 | | 172 544.00 | 5 046 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 612.00 | 5 175 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 612.00 | 5 174 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 286.00 | | 172 544.00 | 5 045 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 796.00 | 212 382.00 | | 1 544 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 796.00 | 212 382.00 | | 1 544 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 437.00 | | 10 912.00 | 236 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 437.00 | | 10 912.00 | 236 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 437.00 | | 10 912.00 | 236 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 237.00 | 533 237.00 | | 533 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 111.00 | 174 471.00 | 613 676.00 | 1 052 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
VP Divers | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 925.00 | 221 105.00 | 821.00 | 221 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 711.00 | 973 071.00 | 613 676.00 | 1 850 711.00 |