| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 528.00 | 46 092.00 | 17 437.00 | 63 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 437.00 | 54 467.00 | 17 970.00 | 72 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | 1.00 | 30 383.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 1 085 275.00 | | 1 085 275.00 | 1 085 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 261.00 | | 1 127 261.00 | 1 127 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 698.00 | 54 467.00 | 1 145 231.00 | 1 199 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 679.00 | 817 526.00 | | 925 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 108 153.00 | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 436.00 | 934 479.00 | | 1 045 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 5 657.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 940.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | 43 066.00 | | 31 808.00 |
EA Autres dettes | 54 964.00 | 93 146.00 | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 795.00 | 151 987.00 | | 99 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 231.00 | 1 086 466.00 | | 1 145 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 795.00 | 149 142.00 | | 99 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 154.00 | | 357 154.00 | 357 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 154.00 | | 357 154.00 | 357 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 468.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -17.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 107.00 | 36 849.00 | | 33 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 836.00 | 367 647.00 | | 388 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 880.00 | 259 495.00 | | 277 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 957.00 | 108 153.00 | | 110 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 917.00 | | 15 866.00 | 63 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 72 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 346.00 | 63 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 016.00 | | 15 858.00 | 55 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 8.00 | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 656.00 | 7 157.00 | 7 346.00 | 54 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 7 157.00 | 7 346.00 | 46 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |