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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 874.00 | 1 447.00 | 2 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 815.00 | 874.00 | 715 941.00 | 716 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 765.00 | | 179 765.00 | 179 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 580.00 | 874.00 | 895 706.00 | 896 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
CU Autres participations | 599 923.00 | | 599 923.00 | 599 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 167.00 | 314 864.00 | | 346 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | 31 303.00 | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 375 286.00 | 354 967.00 | | 375 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 287.00 | 686 217.00 | | 378 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 1 524.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 25 306.00 | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 419.00 | 713 046.00 | | 520 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 706.00 | 1 068 013.00 | | 895 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 952.00 | 713 046.00 | | 176 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 12 615.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 241.00 | 316 792.00 | | 339 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 922.00 | 285 489.00 | | 318 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | 31 303.00 | | 20 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 732.00 | | 35 201.00 | 886 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 340.00 | 714 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 119.00 | 716 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 2 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 1 648.00 | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 280.00 | | 33 553.00 | 885 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 201.00 | 779.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 201.00 | 779.00 | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
UX Autres créances clients | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 419.00 | 176 952.00 | 343 467.00 | 520 419.00 |