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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 257.00 | 57 555.00 | 12 701.00 | 70 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 119.00 | 36 852.00 | 38 267.00 | 75 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 314.00 | 94 407.00 | 76 906.00 | 171 314.00 |
BT Marchandises | 2 149 800.00 | 170 734.00 | 1 979 066.00 | 2 149 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 795.00 | 170 734.00 | 2 003 061.00 | 2 173 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 109.00 | 265 141.00 | 2 079 968.00 | 2 345 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 429.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 61 806.00 | | 94 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 78 849.00 | | 85 481.00 |
DL TOTAL (I) | 729 566.00 | 644 085.00 | | 729 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 326.00 | 696 281.00 | | 771 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 412.00 | 482 044.00 | | 335 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 050.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 138 864.00 | | 204 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 36 515.00 | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | 23 159.00 | 20 611.00 | | 23 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 401.00 | 1 382 877.00 | | 1 350 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 968.00 | 2 026 963.00 | | 2 079 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 632.00 | 1 195 450.00 | | 1 038 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 171 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 145 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 881.00 | 22 991.00 | 2 464.00 | 73 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | 22 991.00 | 2 464.00 | 73 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 074.00 | 85 660.00 | 57 000.00 | 142 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 074.00 | 85 660.00 | 57 000.00 | 142 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 074.00 | 85 660.00 | 57 000.00 | 142 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 660.00 | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 030.00 | 137 261.00 | 311 769.00 | 449 030.00 |
VI Groupe et associés | 335 413.00 | 335 413.00 | | 335 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 401.00 | 1 037 632.00 | 311 769.00 | 1 349 401.00 |