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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 042.00 | 859.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 84 919.00 | 51 774.00 | 33 144.00 | 84 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 347.00 | 33 597.00 | 73 749.00 | 107 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 706.00 | 86 414.00 | 422 291.00 | 508 706.00 |
BT Marchandises | 181 403.00 | 21 078.00 | 160 324.00 | 181 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CF Disponibilités | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 234.00 | 21 078.00 | 300 155.00 | 321 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 940.00 | 107 493.00 | 722 447.00 | 829 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | 4 291.00 | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 97 157.00 | 81 536.00 | | 97 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | 26 549.00 | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 275 307.00 | 258 181.00 | | 275 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 881.00 | 5 632.00 | | 6 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 881.00 | 5 632.00 | | 6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 181.00 | 294 850.00 | | 245 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 157 296.00 | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 31 336.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 3 847.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 258.00 | 487 329.00 | | 440 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 447.00 | 751 142.00 | | 722 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 419.00 | 244 906.00 | | 258 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 755.00 | | 1 078 755.00 | 1 078 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 755.00 | | 1 078 755.00 | 1 078 755.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 31 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 638.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 813.00 | 908 855.00 | | 1 121 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 087.00 | 882 306.00 | | 1 095 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | 26 549.00 | | 26 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 472.00 | | 2 033.00 | 530 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 508 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 233.00 | | 2 033.00 | 190 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 193.00 | 21 221.00 | | 65 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 463.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | 20 758.00 | | 64 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 631.00 | 6 881.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 573.00 | 21 078.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 573.00 | 21 078.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 204.00 | 27 959.00 | 26 204.00 | 26 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 959.00 | 26 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 181.00 | 63 342.00 | 152 550.00 | 245 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 223.00 | 52 386.00 | 2 837.00 | 55 223.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 258.00 | 258 419.00 | 152 550.00 | 440 258.00 |