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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 259.00 | | 1 197 259.00 | 1 197 259.00 |
CU Autres participations | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 870.00 | 9 247.00 | | 13 870.00 |
DH Report à nouveau | 856 685.00 | 818 766.00 | | 856 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 42 542.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 049.00 | 1 163 025.00 | | 1 179 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 8 848.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 998.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 2 325.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209.00 | 13 172.00 | | 18 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 259.00 | 1 196 198.00 | | 1 197 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 209.00 | 13 172.00 | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 203.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -686.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 400.00 | 149 903.00 | | 100 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 376.00 | 107 361.00 | | 84 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | 42 542.00 | | 16 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |