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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
AP Constructions | 196 842.00 | 194 530.00 | 2 312.00 | 196 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 671.00 | 466 732.00 | 73 939.00 | 540 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 302.00 | 1 141 919.00 | 1 434 383.00 | 2 576 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 940.00 | 1 866 573.00 | 1 574 366.00 | 3 440 940.00 |
BP En cours de production de services | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BT Marchandises | 8 419 700.00 | 19 318.00 | 8 400 382.00 | 8 419 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 989.00 | 73 845.00 | 897 144.00 | 970 989.00 |
BZ Autres créances | 2 027 292.00 | | 2 027 292.00 | 2 027 292.00 |
CF Disponibilités | 614 913.00 | | 614 913.00 | 614 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 699.00 | 93 163.00 | 11 966 536.00 | 12 059 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 500 639.00 | 1 959 737.00 | 13 540 902.00 | 15 500 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 | | 1 115 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
DG Autres réserves | 500 584.00 | 371 063.00 | | 500 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 329 521.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 386.00 | 1 928 174.00 | | 1 736 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 607.00 | 1 310 394.00 | | 1 511 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 407.00 | 764 487.00 | | 683 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 302.00 | 7 800 517.00 | | 8 877 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 062.00 | 625 860.00 | | 595 062.00 |
EA Autres dettes | 97 227.00 | 89 459.00 | | 97 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 515.00 | 10 707 121.00 | | 11 804 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 902.00 | 12 635 295.00 | | 13 540 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 407.00 | | | 683 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 037 345.00 | | 26 037 345.00 | 26 037 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FG Production vendue services | 941 698.00 | | 941 698.00 | 941 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 981 247.00 | | 26 981 247.00 | 26 981 247.00 |
FM Production stockée | | | -9 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 628 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 742 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 046.00 | |
GE Autres charges | | | 408 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 465 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 84 449.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 84 449.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 4 873.00 | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 4 873.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 79 576.00 | | -1 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | 59 226.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 654 914.00 | 29 058 018.00 | | 27 654 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 646 701.00 | 28 728 497.00 | | 27 646 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 329 521.00 | | 8 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | 49 000.00 | 97 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 49 000.00 | 97 000.00 | 141 000.00 |