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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 19 680.00 | 8 294.00 | 11 386.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 711.00 | 304.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 963.00 | 15 005.00 | 119 958.00 | 134 963.00 |
BT Marchandises | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 692.00 | 2 113.00 | 82 579.00 | 84 692.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 728.00 | 2 113.00 | 474 615.00 | 476 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 691.00 | 17 118.00 | 594 573.00 | 611 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 789.00 | 39 826.00 | | 41 789.00 |
DH Report à nouveau | 177 427.00 | 140 126.00 | | 177 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 109.00 | 39 263.00 | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 335 325.00 | 301 216.00 | | 335 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 551.00 | 55 912.00 | | 41 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 018.00 | 87 051.00 | | 87 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 55 059.00 | | 67 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 108.00 | 67 080.00 | | 62 108.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 216.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 248.00 | 265 318.00 | | 259 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 573.00 | 566 534.00 | | 594 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 697.00 | 209 406.00 | | 217 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 169.00 | 16 480.00 | 638 649.00 | 622 169.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 634.00 | 336.00 | 970.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 803.00 | 16 815.00 | 639 618.00 | 622 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 6 410.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 524.00 | 735 212.00 | | 645 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 415.00 | 695 948.00 | | 611 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 109.00 | 39 263.00 | | 34 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 1 363.00 | 1 742.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 1 363.00 | 1 742.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 1 363.00 | 1 742.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 627.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 005.00 | 9 019.00 | | 23 005.00 |
ST Autres comptes | 29 346.00 | 41 135.00 | | 29 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 293.00 | 65 958.00 | | 55 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 2 502.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 3 129.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 055.00 | 133 568.00 | | 160 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 309.00 | 86 552.00 | | 88 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 643.00 | 118 673.00 | | 107 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |