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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 3 424.00 | 1 758.00 | 5 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 222 400.00 | | 1 222 400.00 | 1 222 400.00 |
BF Prêts | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 759.00 | 3 424.00 | 2 355 335.00 | 2 358 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 857.00 | | 450 857.00 | 450 857.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 931.00 | 55 930.00 | 2 105 001.00 | 2 160 931.00 |
CF Disponibilités | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 031.00 | 55 930.00 | 2 739 101.00 | 2 795 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 790.00 | 59 354.00 | 5 094 436.00 | 5 153 790.00 |
CU Autres participations | 923 345.00 | | 923 345.00 | 923 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 792 681.00 | 4 825 681.00 | | 4 792 681.00 |
DH Report à nouveau | -297 395.00 | -405 511.00 | | -297 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 825.00 | 108 116.00 | | -35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 460.00 | 4 891 285.00 | | 4 822 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 654.00 | 32 073.00 | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 63 690.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 378.00 | 109 363.00 | | 83 378.00 |
EA Autres dettes | 93 402.00 | 33 001.00 | | 93 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 976.00 | 238 127.00 | | 271 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 436.00 | 5 129 412.00 | | 5 094 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 865.00 | 7 642.00 | | 21 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 865.00 | 7 642.00 | | 21 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 865.00 | -7 642.00 | | -21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 502.00 | 508 694.00 | | 394 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 328.00 | 400 579.00 | | 430 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 825.00 | 108 116.00 | | -35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 365.00 | | 339 131.00 | 2 211 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 737.00 | 2 343 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 737.00 | 2 358 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 1 934.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 117.00 | | 337 197.00 | 2 198 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 1 162.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 162.00 | | 2 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 721.00 | 47 547.00 | 17 337.00 | 25 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 721.00 | 47 547.00 | 17 337.00 | 25 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 721.00 | 47 547.00 | 17 337.00 | 25 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 547.00 | 17 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 222 400.00 | | 1 222 400.00 | 1 222 400.00 |
UP Prêts | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 857.00 | 450 857.00 | | 450 857.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VI Groupe et associés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 754.00 | 465 522.00 | 1 420 232.00 | 1 885 754.00 |
VW T.V.A. | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |