| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 4 551.00 | 256.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 797.00 | 88 667.00 | 59 130.00 | 147 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 49 519.00 | 13 676.00 | 63 196.00 |
BF Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 350.00 | 145 753.00 | 118 597.00 | 264 350.00 |
BT Marchandises | 199 910.00 | 2 355.00 | 197 555.00 | 199 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 611.00 | 16 570.00 | 440 041.00 | 456 611.00 |
BZ Autres créances | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 536.00 | 18 925.00 | 687 611.00 | 706 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 886.00 | 164 678.00 | 806 208.00 | 970 886.00 |
CU Autres participations | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 899.00 | 221 204.00 | | 285 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 723.00 | 64 695.00 | | 68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 371 122.00 | 302 399.00 | | 371 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 268.00 | 142 381.00 | | 102 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 868.00 | 176 574.00 | | 196 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 999.00 | 145 149.00 | | 129 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 3 020.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 086.00 | 467 125.00 | | 435 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 208.00 | 769 524.00 | | 806 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 567.00 | 414 108.00 | | 396 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 716.00 | | 1 002 716.00 | 1 002 716.00 |
FG Production vendue services | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 702.00 | | 1 390 702.00 | 1 390 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 6 284.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | -344.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 701.00 | 26 656.00 | | 35 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 1 470.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 917.00 | 15 918.00 | | 26 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 631.00 | 17 388.00 | | 29 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | 9 268.00 | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 13 783.00 | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 104.00 | 1 236 169.00 | | 1 429 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 380.00 | 1 171 473.00 | | 1 360 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 723.00 | 64 695.00 | | 68 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 652.00 | | 69 235.00 | 235 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 537.00 | 39 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 537.00 | 264 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 215 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 800.00 | | 52 000.00 | 197 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087.00 | | 17 235.00 | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 821.00 | 32 015.00 | 7 083.00 | 120 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | 32 015.00 | 7 083.00 | 117 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 193.00 | 661.00 | 1 500.00 | 3 193.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | 3 529.00 | | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 235.00 | 4 190.00 | 1 500.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 4 190.00 | 1 500.00 | 16 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 553.00 | -2 553.00 | | -2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UP Prêts | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 830.00 | 436 830.00 | | 436 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 259.00 | 54 740.00 | 38 519.00 | 93 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 246.00 | 516 246.00 | | 516 246.00 |
VW T.V.A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 086.00 | 396 567.00 | 38 519.00 | 435 086.00 |