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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 55 917.00 | 1 773.00 | 57 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602 882.00 | 846 347.00 | 756 535.00 | 1 602 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 025.00 | 902 795.00 | 1 014 230.00 | 1 917 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CF Disponibilités | 547 323.00 | | 547 323.00 | 547 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 429.00 | | 661 429.00 | 661 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 455.00 | 902 795.00 | 1 675 660.00 | 2 578 455.00 |
CU Autres participations | 256 019.00 | 175.00 | 255 844.00 | 256 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 527.00 | 1 188 276.00 | | 1 157 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 983.00 | -30 749.00 | | -189 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 044.00 | 1 853 027.00 | | 1 663 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 3 943.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 2 858.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 616.00 | 7 149.00 | | 12 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 660.00 | 1 860 177.00 | | 1 675 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515.00 | 21 190.00 | | 22 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 498.00 | 51 939.00 | | 212 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 983.00 | -30 749.00 | | -189 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 168.00 | 1 208.00 | 1 602 960.00 | 1 604 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |