| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 967.00 | 142 196.00 | 34 772.00 | 176 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 435.00 | 209 923.00 | 23 512.00 | 233 435.00 |
AH Fonds commercial | 474 083.00 | 142 225.00 | 331 858.00 | 474 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 073.00 | | 1 626 073.00 | 1 626 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 11 079.00 | 6 671.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 044.00 | 427 699.00 | 1 237 345.00 | 1 665 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 847.00 | 4 455 325.00 | 4 453 522.00 | 8 908 847.00 |
BT Marchandises | 113 381.00 | 65 686.00 | 47 695.00 | 113 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 873.00 | | 1 656 873.00 | 1 656 873.00 |
BZ Autres créances | 1 040 859.00 | | 1 040 859.00 | 1 040 859.00 |
CF Disponibilités | 2 797 586.00 | | 2 797 586.00 | 2 797 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 924.00 | 65 686.00 | 5 841 238.00 | 5 906 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 815 771.00 | 4 521 011.00 | 10 294 761.00 | 14 815 771.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520 295.00 | 3 522 204.00 | 998 092.00 | 4 520 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 834.00 | 1 515 319.00 | | 1 666 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 487.00 | | | 848 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 876.00 | 1 667.00 | | 13 876.00 |
DG Autres réserves | 425 405.00 | 193 450.00 | | 425 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 027.00 | 244 164.00 | | 137 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 628.00 | 1 954 600.00 | | 3 091 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555 888.00 | 1 177 496.00 | | 3 555 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 250.00 | 527 327.00 | | 221 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 384.00 | 661 089.00 | | 1 636 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 484.00 | 1 092 649.00 | | 1 634 484.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | 37 400.00 | | 48 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 201.00 | 51 079.00 | | 106 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 133.00 | 3 547 039.00 | | 7 203 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 761.00 | 5 531 639.00 | | 10 294 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 540.00 | 3 547 039.00 | | 4 592 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 1 575.00 | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 050 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 196 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 626 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 182 743.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 945.00 | 188 536.00 | | 103 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 988.00 | 129 789.00 | | 178 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 042.00 | 58 747.00 | | -75 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 596.00 | 7 800 663.00 | | 11 296 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 570.00 | 7 556 499.00 | | 11 159 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 027.00 | 244 164.00 | | 137 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 143.00 | | 4 388 568.00 | 6 082 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535 662.00 | | 1 161 600.00 | 3 535 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 376.00 | 66 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 565.00 | 108 298.00 | 8 908 847.00 | 1 453 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 697 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 565.00 | 95 922.00 | 1 811 431.00 | 1 453 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 419.00 | | 497 172.00 | 1 836 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 723.00 | | 2 725 195.00 | 635 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 339.00 | | 4 600.00 | 74 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 064.00 | 1 137 057.00 | 20 796.00 | 3 339 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861 427.00 | 802 972.00 | | 2 861 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 903.00 | 55 244.00 | | 296 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 733.00 | 278 841.00 | 20 796.00 | 180 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 45 686.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 45 686.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 45 686.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 384.00 | 1 636 384.00 | | 1 636 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 557.00 | 815 557.00 | | 815 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 488.00 | 584 488.00 | | 584 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 873.00 | 1 656 873.00 | | 1 656 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
VC Groupe et associés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 574.00 | 943 981.00 | 2 410 593.00 | 3 554 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 036 777.00 | | | 3 036 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 146.00 | 438 146.00 | | 438 146.00 |
VP Divers | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 119.00 | 2 995 957.00 | 66 163.00 | 3 062 119.00 |
VW T.V.A. | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 133.00 | 4 592 540.00 | 2 410 593.00 | 7 203 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |