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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 793.00 | 23 299.00 | 5 494.00 | 28 793.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 3 129.00 | 51.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 097.00 | 51 114.00 | 25 983.00 | 77 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 193.00 | 105 754.00 | 33 439.00 | 139 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 263.00 | 183 295.00 | 64 968.00 | 248 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
BP En cours de production de services | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 654.00 | 11 053.00 | 993 602.00 | 1 004 654.00 |
BZ Autres créances | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 174.00 | | 245 174.00 | 245 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 670.00 | 11 053.00 | 1 827 618.00 | 1 838 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 933.00 | 194 348.00 | 1 892 585.00 | 2 086 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 366.00 | 729 103.00 | | 842 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 944.00 | 209 262.00 | | 178 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 131 309.00 | 1 048 451.00 | | 1 131 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | 83 818.00 | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 918.00 | 284 499.00 | | 343 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 350.00 | 388 511.00 | | 362 350.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 4 917.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 205.00 | 18 255.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 276.00 | 789 457.00 | | 761 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 585.00 | 1 837 908.00 | | 1 892 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 276.00 | 789 457.00 | | 745 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 937.00 | | 3 960 937.00 | 3 960 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 937.00 | | 3 960 937.00 | 3 960 937.00 |
FM Production stockée | | | -8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 010.00 | 19 145.00 | | 22 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 600.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 850.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 396.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 550.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 700.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | 61 554.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 212.00 | 3 982 083.00 | | 3 979 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 268.00 | 3 772 821.00 | | 3 800 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 944.00 | 209 262.00 | | 178 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 357.00 | | 44 313.00 | 227 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 248 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 28 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 822.00 | 219 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | 7 337.00 | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 316.00 | | 36 976.00 | 205 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448.00 | 20 255.00 | 23 407.00 | 186 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 2 252.00 | 585.00 | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 815.00 | 18 003.00 | 22 822.00 | 164 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 10 838.00 | 850.00 | 635.00 | 10 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 838.00 | 850.00 | 635.00 | 10 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | 850.00 | 720.00 | 10 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 918.00 | 343 918.00 | | 343 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 991 571.00 | 991 571.00 | | 991 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 876.00 | 1 139 876.00 | | 1 139 876.00 |
VW T.V.A. | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 276.00 | 745 276.00 | 16 000.00 | 761 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | 25 458.00 | | 21 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 173.00 | 47 885.00 | | 51 173.00 |
ST Autres comptes | 260 636.00 | 265 453.00 | | 260 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 352.00 | 160 755.00 | | 167 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 85 228.00 | | |
YT Sous‐traitance | 343 550.00 | 109 044.00 | | 343 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 298.00 | 152 977.00 | | 192 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 657.00 | 17 241.00 | | 14 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 686.00 | 42 699.00 | | 35 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 360.00 | 863 292.00 | | 862 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 307.00 | 374 208.00 | | 520 307.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 009.00 | 736 113.00 | | 1 015 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |