| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 935.00 | 155 115.00 | 19 820.00 | 174 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 840.00 | 33 604.00 | 27 236.00 | 60 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 304.00 | 191 599.00 | 49 706.00 | 241 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 562.00 | | 288 562.00 | 288 562.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 110.00 | | 360 110.00 | 360 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 414.00 | 191 599.00 | 409 815.00 | 601 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 9 750.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 34 338.00 | 23 650.00 | | 34 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 2 292.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 960.00 | 161 863.00 | | 188 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 650.00 | 89 254.00 | | 134 650.00 |
EA Autres dettes | 18 462.00 | 51 680.00 | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 477.00 | 305 089.00 | | 375 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 815.00 | 328 739.00 | | 409 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 307.00 | 305 089.00 | | 351 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 038.00 | | 1 001 038.00 | 1 001 038.00 |
FG Production vendue services | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 478.00 | | 1 148 478.00 | 1 148 478.00 |
FM Production stockée | | | -14 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 1 457.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 523.00 | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 613.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 1 378.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 378.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | -765.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 640.00 | 1 278 356.00 | | 1 141 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 953.00 | 1 268 606.00 | | 1 130 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 9 750.00 | | 10 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | 2 653.00 | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 692.00 | | 1 821.00 | 244 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 241 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | 235 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 162.00 | | 821.00 | 240 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 648.00 | 16 878.00 | 4 927.00 | 179 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 768.00 | 16 878.00 | 4 927.00 | 176 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 267.00 | 7 096.00 | 24 171.00 | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 807.00 | 313 157.00 | 2 650.00 | 315 807.00 |
VW T.V.A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 477.00 | 351 307.00 | 24 171.00 | 375 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | -1 697.00 | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 135.00 | 17 774.00 | | 17 135.00 |
ST Autres comptes | 115 932.00 | 169 082.00 | | 115 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 822.00 | 41 953.00 | | 57 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | 17 245.00 | | 13 265.00 |
YT Sous‐traitance | 363 384.00 | 231 775.00 | | 363 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | 3 446.00 | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | 1 749.00 | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 516.00 | 59 859.00 | | 212 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 510.00 | 81 064.00 | | 137 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 273.00 | 469 695.00 | | 554 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |