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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 3 860.00 | 2 984.00 | 6 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 123.00 | 3 860.00 | 53 263.00 | 57 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
BZ Autres créances | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
CF Disponibilités | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 771.00 | | 528 771.00 | 528 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 894.00 | 3 860.00 | 582 034.00 | 585 894.00 |
CU Autres participations | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 839.00 | 122 871.00 | | 71 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | 48 967.00 | | 10 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 127 338.00 | 217 033.00 | | 127 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 480.00 | 432 058.00 | | 302 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 691.00 | 87 446.00 | | 90 691.00 |
EA Autres dettes | 61 525.00 | 26 921.00 | | 61 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 696.00 | 546 425.00 | | 454 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 034.00 | 763 458.00 | | 582 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 696.00 | 546 425.00 | | 454 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 965.00 | | 1 158.00 | 55 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | 1 158.00 | 5 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 1 746.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 746.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
UX Autres créances clients | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VB T. V. A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VC Groupe et associés | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 381.00 | 400 381.00 | | 400 381.00 |
VW T.V.A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 696.00 | 454 696.00 | | 454 696.00 |