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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 764.00 | 316.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 220 032.00 | 34 081.00 | 185 951.00 | 220 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 773.00 | 121 737.00 | 82 036.00 | 203 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 45 366.00 | 11 267.00 | 56 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 748.00 | 201 949.00 | 335 799.00 | 537 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
BN En cours de production de biens | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 257.00 | 9 132.00 | 136 124.00 | 145 257.00 |
BZ Autres créances | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 880.00 | 9 132.00 | 603 748.00 | 612 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 628.00 | 211 082.00 | 939 547.00 | 1 150 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 751.00 | 169 787.00 | | 170 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 964.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 195 446.00 | 179 001.00 | | 195 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 884.00 | 396 255.00 | | 353 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 401.00 | 29 366.00 | | 55 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | 3 500.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 980.00 | 115 699.00 | | 167 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 993.00 | 142 840.00 | | 146 993.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 2 833.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 101.00 | 690 493.00 | | 744 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 547.00 | 869 493.00 | | 939 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 557.00 | 362 997.00 | | 503 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 024.00 | 67 978.00 | | 61 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 947.00 | | 45 124.00 | 527 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 323.00 | 537 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 323.00 | 530 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 638.00 | | 45 124.00 | 520 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 132.00 | 49 386.00 | 12 569.00 | 165 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 252.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 620.00 | 49 134.00 | 12 569.00 | 164 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 952.00 | 30 648.00 | 108 202.00 | 290 952.00 |
VI Groupe et associés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VP Divers | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 694.00 | 363 729.00 | 26 965.00 | 390 694.00 |
VW T.V.A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 101.00 | 483 797.00 | 108 202.00 | 744 101.00 |