| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 174.00 | 172.00 | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 494.00 | 57 429.00 | 46 065.00 | 103 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 15 166.00 | 31 765.00 | 46 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 334.00 | 75 769.00 | 80 565.00 | 156 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CF Disponibilités | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 174.00 | 75 769.00 | 300 405.00 | 376 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 675.00 | 24 253.00 | | 26 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 22 322.00 | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 173 333.00 | 146 675.00 | | 173 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 496.00 | 48 525.00 | | 34 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 4 766.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | 36 429.00 | | 41 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | 43 588.00 | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 072.00 | 133 309.00 | | 127 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 405.00 | 279 984.00 | | 300 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 896.00 | 84 302.00 | | 106 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 313.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 175.00 | | 676 175.00 | 676 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 175.00 | | 676 175.00 | 676 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 4 534.00 | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 694.00 | 6 156.00 | | 8 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 817.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 928.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 9 745.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 392.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 392.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 9 353.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | -5 516.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 964.00 | 552 536.00 | | 678 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 306.00 | 530 214.00 | | 642 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | 22 322.00 | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 594.00 | | 4 892.00 | 218 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 153.00 | 156 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 888.00 | 153 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 767.00 | | 4 892.00 | 215 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 926.00 | 21 731.00 | 66 888.00 | 120 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 926.00 | 21 731.00 | 66 888.00 | 120 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 260.00 | 14 083.00 | 20 177.00 | 34 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 300.00 | 72 875.00 | 2 425.00 | 75 300.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 072.00 | 106 896.00 | 20 177.00 | 127 072.00 |