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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 256.00 | 425.00 | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 887.00 | 466.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 67 249.00 | 21 988.00 | 45 261.00 | 67 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 119.00 | 74 169.00 | 1 950.00 | 76 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 367.00 | 42 392.00 | 18 976.00 | 61 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 629.00 | 141 691.00 | 270 937.00 | 412 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 283 132.00 | 28 482.00 | 254 650.00 | 283 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
BZ Autres créances | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 781.00 | 28 482.00 | 413 299.00 | 441 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 409.00 | 170 173.00 | 684 236.00 | 854 409.00 |
CU Autres participations | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 550.00 | | | 312 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 437 938.00 | | | 437 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 236.00 | | | 684 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 173.00 | | 18 456.00 | 394 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 226.00 | | 455.00 | 102 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 767.00 | | 12 322.00 | 193 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 180.00 | | 5 679.00 | 98 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 873.00 | 12 818.00 | | 128 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 30.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 647.00 | 12 788.00 | | 126 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 352.00 | 28 482.00 | 47 352.00 | 47 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 352.00 | 28 482.00 | 47 352.00 | 47 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 352.00 | 28 482.00 | 47 352.00 | 47 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 482.00 | 47 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 38 205.00 | 13 832.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 495.00 | 146 789.00 | 5 706.00 | 152 495.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 298.00 | 232 466.00 | 13 832.00 | 246 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
YT Sous‐traitance | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 027.00 | | | 210 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |