| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 892.00 | 118 097.00 | 11 795.00 | 129 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955 880.00 | 4 030 225.00 | 4 925 656.00 | 8 955 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 613.00 | 684 167.00 | 948 446.00 | 1 632 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695 422.00 | | 12 695 422.00 | 12 695 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446 045.00 | 4 832 488.00 | 18 613 557.00 | 23 446 045.00 |
BP En cours de production de services | 372 684.00 | | 372 684.00 | 372 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 830.00 | | 604 830.00 | 604 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340 131.00 | 205.00 | 6 339 926.00 | 6 340 131.00 |
BZ Autres créances | 1 363 943.00 | | 1 363 943.00 | 1 363 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 794.00 | 492.00 | 2 805 302.00 | 2 805 794.00 |
CF Disponibilités | 5 860 948.00 | | 5 860 948.00 | 5 860 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 391 521.00 | 697.00 | 17 390 825.00 | 17 391 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 075 154.00 | 4 833 185.00 | 37 241 969.00 | 42 075 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 237 588.00 | | 1 237 588.00 | 1 237 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945 098.00 | 758 222.00 | | 945 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 4 670 535.00 | 3 611 569.00 | | 4 670 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 663.00 | 3 737 525.00 | | 3 546 663.00 |
DL TOTAL (I) | 24 162 296.00 | 23 107 316.00 | | 24 162 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 090 170.00 | 6 479 476.00 | | 4 090 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 090 170.00 | 6 479 476.00 | | 4 090 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 140.00 | 3 039 619.00 | | 2 230 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 058.00 | 2 236 076.00 | | 2 510 058.00 |
EA Autres dettes | 3 077 363.00 | 2 331 589.00 | | 3 077 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 942.00 | | | 1 171 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 503.00 | 7 607 284.00 | | 8 989 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 241 969.00 | 37 194 075.00 | | 37 241 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
FG Production vendue services | 24 316 915.00 | 3 000.00 | 24 319 915.00 | 24 316 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 539 606.00 | 3 000.00 | 24 542 606.00 | 24 539 606.00 |
FM Production stockée | | | -949 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 016 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 643 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 666 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 244.00 | |
GE Autres charges | | | 16 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 178 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 285.00 | 10 365.00 | | 32 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 209.00 | 2 898.00 | | 30 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 292.00 | | | 1 431 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 785.00 | 13 263.00 | | 1 493 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 433.00 | 4 486.00 | | 213 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 532.00 | 2 153.00 | | 21 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 027.00 | 6 638.00 | | 281 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212 758.00 | 6 624.00 | | 1 212 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 090.00 | 358 211.00 | | 285 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857 849.00 | 1 667 237.00 | | 2 857 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 149 346.00 | 26 867 274.00 | | 28 149 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602 683.00 | 23 129 749.00 | | 24 602 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 663.00 | 3 737 525.00 | | 3 546 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 341.00 | | 3 274 512.00 | 22 503 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225 235.00 | 12 695 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 807.00 | 23 446 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 572.00 | 10 620 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 016.00 | | 2 307 287.00 | 8 420 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953 432.00 | | 967 225.00 | 13 953 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 652.00 | 1 285 876.00 | 85 040.00 | 3 631 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 909.00 | 7 188.00 | | 110 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 744.00 | 1 278 688.00 | 85 040.00 | 3 520 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 479 476.00 | 1 036 244.00 | 3 425 550.00 | 6 479 476.00 |
6T Sur comptes clients | 12 725.00 | 205.00 | 12 725.00 | 12 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 492.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | 697.00 | 12 952.00 | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492 428.00 | 1 036 941.00 | 3 438 502.00 | 6 492 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 449.00 | 2 006 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 492.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 431 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 140.00 | 2 230 140.00 | | 2 230 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 463.00 | 604 463.00 | | 604 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 643.00 | 405 643.00 | | 405 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 363.00 | 3 077 363.00 | | 3 077 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 942.00 | 130 208.00 | 520 831.00 | 1 171 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 695 422.00 | 2 684 378.00 | 10 011 044.00 | 12 695 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 339 926.00 | 6 339 926.00 | | 6 339 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 833 397.00 | 833 397.00 | | 833 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |
VP Divers | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442 687.00 | 10 431 438.00 | 10 011 249.00 | 20 442 687.00 |
VW T.V.A. | 1 170 918.00 | 1 170 918.00 | | 1 170 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 503.00 | 7 947 769.00 | 520 831.00 | 8 989 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |