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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 516.00 | 392 954.00 | 112 562.00 | 505 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 839.00 | 392 954.00 | 225 885.00 | 618 839.00 |
BT Marchandises | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 703.00 | | 198 703.00 | 198 703.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 708.00 | | 501 708.00 | 501 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 546.00 | 392 954.00 | 727 592.00 | 1 120 546.00 |
CU Autres participations | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
EA Autres dettes | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 091.00 | | | 565 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 592.00 | | | 727 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 091.00 | | | 565 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 167.00 | | 1 063 167.00 | 1 063 167.00 |
FG Production vendue services | 528 663.00 | | 528 663.00 | 528 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 830.00 | | 1 591 830.00 | 1 591 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 653.00 | | | 1 605 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 887.00 | | | 1 563 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 256.00 | | 85 897.00 | 549 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 113 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 618 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 745.00 | 505 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 724.00 | | 79 537.00 | 438 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 532.00 | | 6 361.00 | 110 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 720.00 | 83 234.00 | | 309 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 720.00 | 83 234.00 | | 309 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 656.00 | 215 372.00 | 12 284.00 | 227 656.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 091.00 | 565 091.00 | | 565 091.00 |