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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 917.00 | 226 171.00 | 190 746.00 | 416 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 097.00 | 18 439.00 | 2 658.00 | 21 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 146.00 | 244 611.00 | 198 535.00 | 443 146.00 |
BT Marchandises | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 218.00 | 1 322.00 | 160 896.00 | 162 218.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 927.00 | 1 322.00 | 277 605.00 | 278 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 073.00 | 245 933.00 | 476 140.00 | 722 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 257.00 | 4 076.00 | | 18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 390.00 | 14 181.00 | | 16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 100 647.00 | 84 257.00 | | 100 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 233.00 | 102 465.00 | | 91 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 10 452.00 | | 10 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 007.00 | 12 458.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 451.00 | 210 622.00 | | 227 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 17 822.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 23 737.00 | 26 666.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 493.00 | 380 486.00 | | 375 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 140.00 | 464 743.00 | | 476 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 208.00 | 306 299.00 | | 341 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 378.00 | 5 414.00 | | 29 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 560.00 | | 63 586.00 | 379 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 881.00 | | 62 036.00 | 354 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | | 1 550.00 | 19 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 362.00 | 61 249.00 | | 183 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 770.00 | 58 401.00 | | 167 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 2 847.00 | | 15 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 1 282.00 | 6 209.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 1 282.00 | 6 209.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 1 282.00 | 6 209.00 | 6 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 6 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 855.00 | 32 577.00 | 29 277.00 | 61 855.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VP Divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 486.00 | 341 208.00 | 29 277.00 | 370 486.00 |