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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 431.00 | 38 619.00 | 40 812.00 | 79 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 902.00 | 52 710.00 | 59 192.00 | 111 902.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 843.00 | 29 208.00 | 394 635.00 | 423 843.00 |
BZ Autres créances | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 497.00 | 29 208.00 | 630 289.00 | 659 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 400.00 | 81 918.00 | 689 481.00 | 771 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 287.00 | | | 428 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 481.00 | | | 689 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 15 757.00 | 23 853.00 | 60 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 207.00 | 15 757.00 | 23 853.00 | 59 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 782.00 | | 2 574.00 | 31 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 782.00 | 3 000.00 | 5 574.00 | 34 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 388 836.00 | 388 836.00 | | 388 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VC Groupe et associés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VI Groupe et associés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 327.00 | 567 247.00 | 18 080.00 | 585 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 283.00 | 415 903.00 | 12 383.00 | 428 283.00 |