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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 831.00 | 10 006.00 | 52 825.00 | 62 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 501.00 | 11 676.00 | 52 825.00 | 64 501.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CF Disponibilités | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 655.00 | | 343 655.00 | 343 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 156.00 | 11 676.00 | 396 480.00 | 408 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
DL TOTAL (I) | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
FG Production vendue services | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 931.00 | | 475 931.00 | 475 931.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 895.00 | | | 504 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 724.00 | | | 422 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 774.00 | | 52 015.00 | 51 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 289.00 | 64 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 289.00 | 62 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | 52 015.00 | 50 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 607.00 | 3 173.00 | 35 104.00 | 43 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 3 173.00 | 35 104.00 | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VW T.V.A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -808.00 | | | -808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |