| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570 477.00 | 1 430 152.00 | 4 140 325.00 | 5 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 081.00 | 265 374.00 | 506 707.00 | 772 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 204.00 | 505.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 211.00 | 1 695 730.00 | 4 710 482.00 | 6 406 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 623.00 | 12 500.00 | 94 123.00 | 106 623.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 558.00 | 12 500.00 | 224 058.00 | 236 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 769.00 | 1 708 230.00 | 4 934 540.00 | 6 642 769.00 |
CU Autres participations | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | | 19 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -193 605.00 | | | -193 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 898.00 | -212 913.00 | | -94 898.00 |
DL TOTAL (I) | -48 704.00 | 46 194.00 | | -48 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 651.00 | 1 136 980.00 | | 1 045 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 556.00 | 154 856.00 | | 191 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 116.00 | 178 567.00 | | 125 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | 216 464.00 | | 154 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 14 434.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 25 099.00 | 23 102.00 | | 25 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439 839.00 | 3 722 809.00 | | 3 439 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 244.00 | 5 447 212.00 | | 4 983 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 540.00 | 5 493 406.00 | | 4 934 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 809.00 | 4 409 340.00 | | 4 038 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 617.00 | | 450 617.00 | 450 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 617.00 | | 450 617.00 | 450 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 034.00 | -126 720.00 | | 11 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 20 391.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 168.00 | 20 391.00 | | -42 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 143.00 | 455 551.00 | | 473 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 041.00 | 668 464.00 | | 568 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 898.00 | -212 913.00 | | -94 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393 516.00 | | 42 414.00 | 6 393 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 719.00 | | 6 406 211.00 | 29 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | 6 364 961.00 | 29 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352 266.00 | | 42 414.00 | 6 352 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 443.00 | 316 286.00 | | 1 379 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 443.00 | 316 286.00 | | 1 379 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439 839.00 | 3 439 839.00 | | 3 439 839.00 |
UX Autres créances clients | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VC Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 651.00 | 101 216.00 | 404 376.00 | 1 045 651.00 |
VI Groupe et associés | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 244.00 | 4 038 809.00 | 404 376.00 | 4 983 244.00 |