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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 082.00 | 135 520.00 | 6 561.00 | 142 082.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 015 857.00 | 1 724 421.00 | 2 291 436.00 | 4 015 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 524.00 | 4 362 877.00 | 1 809 646.00 | 6 172 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 927.00 | 754 881.00 | 441 045.00 | 1 195 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 525 582.00 | | 525 582.00 | 525 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222 561.00 | 6 977 701.00 | 10 244 859.00 | 17 222 561.00 |
BT Marchandises | 8 460 572.00 | 179 238.00 | 8 281 334.00 | 8 460 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 652.00 | 1 417.00 | 694 235.00 | 695 652.00 |
BZ Autres créances | 2 724 755.00 | | 2 724 755.00 | 2 724 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388 375.00 | | 2 388 375.00 | 2 388 375.00 |
CF Disponibilités | 16 940 405.00 | | 16 940 405.00 | 16 940 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 954.00 | | 430 954.00 | 430 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 704 010.00 | 180 656.00 | 31 523 353.00 | 31 704 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 926 571.00 | 7 158 358.00 | 41 768 213.00 | 48 926 571.00 |
CU Autres participations | 5 005 784.00 | | 5 005 784.00 | 5 005 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 070 566.00 | 6 985 442.00 | | 7 070 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 193.00 | 2 985 125.00 | | 2 564 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 652.00 | 3 500.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 10 520 412.00 | 10 854 066.00 | | 10 520 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 135.00 | 2 675 694.00 | | 3 657 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626 336.00 | 15 421 649.00 | | 16 626 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 832.00 | 237 054.00 | | 262 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 713.00 | 6 211 579.00 | | 6 896 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400 571.00 | 3 157 894.00 | | 3 400 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 128.00 | 457 762.00 | | 35 128.00 |
EA Autres dettes | 369 084.00 | 161 056.00 | | 369 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 247 800.00 | 28 322 688.00 | | 31 247 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 768 213.00 | 39 176 754.00 | | 41 768 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 829 743.00 | | | 27 829 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 664 401.00 | | 86 664 401.00 | 86 664 401.00 |
FD Production vendue biens | 7 746 948.00 | | 7 746 948.00 | 7 746 948.00 |
FG Production vendue services | 1 422 212.00 | | 1 422 212.00 | 1 422 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 833 562.00 | | 95 833 562.00 | 95 833 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 607 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 467 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 195 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 491 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 797.00 | | | 529 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961.00 | 42 843.00 | | 10 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 156.00 | 117 296.00 | | 587 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 117.00 | 160 139.00 | | 598 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 378.00 | 65 962.00 | | 39 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 729.00 | 93 973.00 | | 93 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | 7 684.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 509.00 | 167 619.00 | | 137 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 607.00 | -7 480.00 | | 460 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 911 653.00 | 831 125.00 | | 911 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 467.00 | 985 703.00 | | 1 171 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 661 017.00 | 94 616 907.00 | | 97 661 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 096 823.00 | 91 631 782.00 | | 95 096 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 193.00 | 2 985 125.00 | | 2 564 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 867 865.00 | | 1 746 071.00 | 16 867 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 490.00 | 5 642 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 375.00 | 17 222 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 480.00 | 195 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 404.00 | 11 384 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 540.00 | | 16 380.00 | 197 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368 633.00 | | 1 487 081.00 | 10 368 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301 692.00 | | 242 610.00 | 6 301 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316 906.00 | 999 965.00 | 339 170.00 | 6 316 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 620.00 | 27 381.00 | 18 480.00 | 126 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190 286.00 | 972 585.00 | 320 690.00 | 6 190 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 196.00 | 179 238.00 | 174 196.00 | 174 196.00 |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | | 3 685.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 299.00 | 179 238.00 | 177 881.00 | 179 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 299.00 | 179 238.00 | 177 881.00 | 179 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 713.00 | 6 896 713.00 | | 6 896 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995 069.00 | 16 995 069.00 | | 16 995 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 583.00 | | 525 583.00 | 525 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
UX Autres créances clients | 695 653.00 | 695 653.00 | | 695 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657 135.00 | 501 910.00 | 1 567 372.00 | 3 657 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 880.00 | | | 1 294 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
VP Divers | 2 724 756.00 | 2 724 756.00 | | 2 724 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400 571.00 | 3 400 571.00 | | 3 400 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 955.00 | 430 955.00 | | 430 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 376.00 | 3 851 363.00 | 637 013.00 | 4 488 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 984 968.00 | 27 829 743.00 | 1 567 372.00 | 30 984 968.00 |