| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 418.00 | 4 923.00 | 35 494.00 | 40 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 18 120.00 | 4 698.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 232.00 | 167 107.00 | 190 124.00 | 357 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 697.00 | 190 151.00 | 337 546.00 | 527 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 620.00 | 26 924.00 | 463 696.00 | 490 620.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CF Disponibilités | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 271.00 | 26 924.00 | 582 346.00 | 609 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 969.00 | 217 075.00 | 919 893.00 | 1 136 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 839.00 | -168 846.00 | | -169 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 558.00 | -993.00 | | -39 558.00 |
DL TOTAL (I) | -198 398.00 | -158 839.00 | | -198 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 350.00 | 46 523.00 | | 35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | 370 000.00 | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 486.00 | 37 286.00 | | 110 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 761.00 | 113 407.00 | | 169 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
EA Autres dettes | 32 286.00 | 9 314.00 | | 32 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 291.00 | 576 531.00 | | 1 118 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 893.00 | 417 691.00 | | 919 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 291.00 | 160 008.00 | | 348 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 709.00 | | 771 709.00 | 771 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 709.00 | | 771 709.00 | 771 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 267.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 816.00 | -4 659.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 996.00 | 648 118.00 | | 819 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 555.00 | 649 111.00 | | 859 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 558.00 | -993.00 | | -39 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 514.00 | | 203 017.00 | 370 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 527 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 834.00 | 525 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 899.00 | | 203 017.00 | 367 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 759.00 | 40 306.00 | 1 914.00 | 151 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 759.00 | 40 306.00 | 1 914.00 | 151 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | 23 906.00 | 422.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 23 906.00 | 422.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 23 906.00 | 422.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 906.00 | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 385 689.00 | 385 689.00 | | 385 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 931.00 | 104 085.00 | 845.00 | 104 931.00 |
VB T. V. A. | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VI Groupe et associés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 826.00 | | | 388 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | 7 913.00 | 9 809.00 | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 785.00 | 575 130.00 | 10 654.00 | 585 785.00 |
VW T.V.A. | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 291.00 | 348 291.00 | 770 000.00 | 1 118 291.00 |