| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 257.00 | 58 846.00 | 78 410.00 | 137 257.00 |
AP Constructions | 2 545 430.00 | 450 456.00 | 2 094 973.00 | 2 545 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 639.00 | 268 183.00 | 636 457.00 | 904 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 33 228.00 | 20 074.00 | 53 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 196 215.00 | 2 089 257.00 | 18 106 958.00 | 20 196 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461 995.00 | 179 280.00 | 282 715.00 | 461 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 405 885.00 | 3 087 091.00 | 112 318 794.00 | 115 405 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
BZ Autres créances | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113 779.00 | | 2 113 779.00 | 2 113 779.00 |
CF Disponibilités | 87 626 238.00 | | 87 626 238.00 | 87 626 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 996 132.00 | | 89 996 132.00 | 89 996 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 402 017.00 | 3 087 091.00 | 202 314 927.00 | 205 402 017.00 |
CU Autres participations | 91 107 047.00 | 7 841.00 | 91 099 206.00 | 91 107 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 334 800.00 | | | 44 334 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433 480.00 | | | 4 433 480.00 |
DG Autres réserves | 17 500 981.00 | | | 17 500 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 352 252.00 | | | 127 352 252.00 |
DL TOTAL (I) | 193 621 513.00 | | | 193 621 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 967.00 | | | 3 277 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002 709.00 | | | 5 002 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 414.00 | | | 8 693 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 314 927.00 | | | 202 314 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 414.00 | | | 8 693 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 277 967.00 | | | 3 277 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 268.00 | | 99 263.00 | 99 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 268.00 | | 99 265.00 | 99 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 632 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 598 413.00 | | | 177 598 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 598 413.00 | | | 177 598 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 228 180.00 | | | 50 228 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 228 180.00 | | | 50 228 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 370 233.00 | | | 127 370 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903 119.00 | | | 4 903 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 790 446.00 | | | 183 790 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 438 194.00 | | | 56 438 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 352 252.00 | | | 127 352 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 329 852.00 | | 116 968 698.00 | 63 329 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 892 665.00 | 111 765 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 892 665.00 | 115 405 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 872.00 | | 57 755.00 | 3 582 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 746 980.00 | | 116 910 943.00 | 59 746 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 790.00 | 191 923.00 | | 618 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 790.00 | 191 923.00 | | 618 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 479 759.00 | 788 778.00 | | 1 479 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 600.00 | 788 778.00 | | 1 487 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 600.00 | 788 778.00 | | 1 487 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903 119.00 | 4 903 119.00 | | 4 903 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 196 215.00 | | 20 196 215.00 | 20 196 215.00 |
UX Autres créances clients | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 967.00 | 3 277 967.00 | | 3 277 967.00 |
VI Groupe et associés | 374 990.00 | 374 990.00 | | 374 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 330.00 | 256 115.00 | 20 196 215.00 | 20 452 330.00 |
VW T.V.A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 693 414.00 | 8 693 414.00 | | 8 693 414.00 |