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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 15 922.00 | 3 769.00 | 19 691.00 |
040 Immobilisations financières | 488 795.00 | | 488 795.00 | 488 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 486.00 | 15 922.00 | 492 564.00 | 508 486.00 |
072 Créances – Autres | 225 555.00 | | 225 555.00 | 225 555.00 |
084 Disponibilités | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 141.00 | | 280 141.00 | 280 141.00 |
110 Total général Actif | 788 627.00 | 15 922.00 | 772 705.00 | 788 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 697.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
252 Charges sociales | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 275.00 | | | -34 275.00 |
280 Produits financiers | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
294 Charges financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 486.00 | | | 508 486.00 |