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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 827.00 | 50 017.00 | 8 810.00 | 58 827.00 |
AP Constructions | 47 181.00 | 24 583.00 | 22 598.00 | 47 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 846.00 | 624 814.00 | 52 032.00 | 676 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 085.00 | 348 943.00 | 458 142.00 | 807 085.00 |
BF Prêts | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 037.00 | 1 048 357.00 | 545 680.00 | 1 594 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 094.00 | 233 863.00 | 1 511 231.00 | 1 745 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 147.00 | 39 204.00 | 1 329 943.00 | 1 369 147.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CF Disponibilités | 510 377.00 | | 510 377.00 | 510 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 529.00 | 273 067.00 | 3 578 462.00 | 3 851 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 566.00 | 1 321 424.00 | 4 124 142.00 | 5 445 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 1 592 489.00 | | | 1 592 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 443.00 | | | 431 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 711.00 | | | 2 137 711.00 |
DP Provisions pour risques | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 750.00 | | | 355 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 697.00 | | | 771 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 767.00 | | | 1 889 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 142.00 | | | 4 124 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 998.00 | | | 1 656 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 807.00 | 66 337.00 | 3 641 144.00 | 3 574 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 748 440.00 | 24 129.00 | 3 772 569.00 | 3 748 440.00 |
FG Production vendue services | 32 491.00 | 1 215.00 | 33 706.00 | 32 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 738.00 | 91 681.00 | 7 447 419.00 | 7 355 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 026.00 | | | 7 845 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 583.00 | | | 7 413 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 443.00 | | | 431 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 075.00 | | 113 558.00 | 1 498 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 608.00 | 7 988.00 | 1 594 036.00 | 9 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 1 038.00 | 1 531 111.00 | 9 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 019.00 | | 9 608.00 | 52 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 043.00 | | 96 714.00 | 1 445 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 7 235.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 617.00 | 95 577.00 | 3 838.00 | 956 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 019.00 | 799.00 | 2 800.00 | 52 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 598.00 | 94 780.00 | 1 038.00 | 904 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 188.00 | 96 663.00 | 114 188.00 | 114 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 807.00 | 233 863.00 | 220 807.00 | 220 807.00 |
6T Sur comptes clients | 28 319.00 | 22 836.00 | 11 951.00 | 28 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 126.00 | 256 699.00 | 232 758.00 | 249 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 314.00 | 353 362.00 | 346 946.00 | 363 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 362.00 | 346 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 697.00 | 771 697.00 | | 771 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UP Prêts | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 118.00 | 1 322 118.00 | | 1 322 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VB T. V. A. | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 586.00 | 113 627.00 | 220 924.00 | 345 586.00 |
VI Groupe et associés | 355 750.00 | 355 750.00 | | 355 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 450.00 | 1 564 437.00 | 1 013.00 | 1 565 450.00 |
VW T.V.A. | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 956.00 | 1 656 997.00 | 220 924.00 | 1 888 956.00 |