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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 372.00 | | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 |
AP Constructions | 6 850 573.00 | 5 113 007.00 | 1 737 566.00 | 6 850 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | | 875 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783 395.00 | 6 010 334.00 | 12 773 061.00 | 18 783 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 078.00 | | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 555.00 | | 225 555.00 | 225 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 895.00 | 296 991.00 | 738 904.00 | 1 035 895.00 |
BZ Autres créances | 24 642 351.00 | | 24 642 351.00 | 24 642 351.00 |
CF Disponibilités | 387 229.00 | | 387 229.00 | 387 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 147 787.00 | 296 991.00 | 27 850 796.00 | 28 147 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 931 182.00 | 6 307 324.00 | 40 623 858.00 | 46 931 182.00 |
CU Autres participations | 9 999 922.00 | | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 840.00 | 3 324 840.00 | | 3 324 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 16 992 546.00 | 15 639 728.00 | | 16 992 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 382.00 | 1 352 818.00 | | 1 968 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618 445.00 | 20 650 063.00 | | 22 618 445.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 520 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 520 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933 585.00 | 15 226 135.00 | | 15 933 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 754.00 | 708 491.00 | | 723 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 182.00 | 294 186.00 | | 256 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 297.00 | 798 061.00 | | 483 297.00 |
EA Autres dettes | 54 916.00 | 99 749.00 | | 54 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 678.00 | 110 911.00 | | 103 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 555 412.00 | 17 237 533.00 | | 17 555 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 623 858.00 | 38 407 596.00 | | 40 623 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 963.00 | 2 075 999.00 | | 3 714 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 690 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 690 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 543.00 | |
GE Autres charges | | | 140 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 24.00 | | 5 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 411.00 | 24.00 | | 75 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 295.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 522 295.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 460.00 | -522 271.00 | | 74 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 190.00 | 670 408.00 | | 944 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 379.00 | 4 892 707.00 | | 5 153 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 997.00 | 3 539 889.00 | | 3 184 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 382.00 | 1 352 818.00 | | 1 968 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479 658.00 | | 1 341 259.00 | 17 479 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 522.00 | 18 783 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 522.00 | 6 871 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 372.00 | | | 1 035 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 177.00 | | 1 341 259.00 | 5 568 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | | | 10 876 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | 70 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | 70 000.00 | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 825.00 | 682 825.00 | | 682 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
UP Prêts | 875 985.00 | | 875 985.00 | 875 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 895.00 | 1 035 895.00 | | 1 035 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933 585.00 | 2 093 136.00 | 7 619 628.00 | 15 933 585.00 |
VP Divers | 24 642 351.00 | 24 642 351.00 | | 24 642 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 297.00 | 483 297.00 | | 483 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 658 111.00 | 25 781 924.00 | 876 186.00 | 26 658 111.00 |
VX Obligations cautionnées | 256 182.00 | 256 182.00 | | 256 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 412.00 | 3 714 963.00 | 7 619 628.00 | 17 555 412.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |