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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 672.00 | 144 799.00 | 47 873.00 | 192 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 988.00 | 390 036.00 | 143 951.00 | 533 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 458.00 | 535 566.00 | 273 892.00 | 809 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BN En cours de production de biens | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 375.00 | 535 566.00 | 357 809.00 | 893 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 027.00 | 31 964.00 | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 069.00 | -19 937.00 | | -17 069.00 |
DL TOTAL (I) | 458.00 | 17 527.00 | | 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 26 287.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 472.00 | 260 007.00 | | 261 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 753.00 | 4 161.00 | | 25 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 1 426.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552.00 | 7 920.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 351.00 | 331 676.00 | | 357 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 809.00 | 349 203.00 | | 357 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 952.00 | 318 033.00 | | 303 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 792.00 | |
FM Production stockée | | | 24 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 760.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 959.00 | 338 755.00 | | 320 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 028.00 | 358 693.00 | | 338 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 069.00 | -19 938.00 | | -17 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 773.00 | | 12 664.00 | 714 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 997.00 | | 12 664.00 | 713 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 806.00 | 77 760.00 | | 457 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 076.00 | 77 760.00 | | 457 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | 29 608.00 | 1 892.00 | 31 501.00 |
VI Groupe et associés | 261 473.00 | 261 473.00 | | 261 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 598.00 | 329 706.00 | 1 892.00 | 331 598.00 |