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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 971.00 | 40 787.00 | 63 183.00 | 103 971.00 |
040 Immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 222.00 | 48 333.00 | 69 889.00 | 118 222.00 |
060 Stock marchandises | 54 257.00 | 2 010.00 | 52 247.00 | 54 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 545.00 | 7 792.00 | 106 754.00 | 114 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 002.00 | 9 802.00 | 171 201.00 | 181 002.00 |
110 Total général Actif | 299 224.00 | 58 135.00 | 241 089.00 | 299 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 715.00 | 199 697.00 | | 305 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 123.00 | 218 243.00 | | 205 123.00 |
230 Autres produits | 15 842.00 | 72.00 | | 15 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 680.00 | 418 012.00 | | 526 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 306.00 | 173 562.00 | | 221 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 720.00 | -13 354.00 | | -20 720.00 |
242 Autres charges externes. | 134 396.00 | 96 123.00 | | 134 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 226.00 | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 568.00 | 125 424.00 | | 136 568.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | 1 239.00 | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 468.00 | 16 113.00 | | 19 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 688.00 | 193.00 | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 883.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 267.00 | 401 408.00 | | 507 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 413.00 | 16 604.00 | | 19 413.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 230.00 | | |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 168.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 2 061.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 726.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 522.00 | 13 885.00 | | 16 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 688.00 | | | 7 688.00 |