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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 5 459.00 | 3 484.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 2 973.00 | 3 680.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | 16 565.00 | 11 078.00 | 27 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 254.00 | 24 997.00 | 21 258.00 | 46 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 035.00 | 5 562.00 | 341 473.00 | 347 035.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CF Disponibilités | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 938.00 | 5 562.00 | 485 376.00 | 490 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 192.00 | 30 559.00 | 506 634.00 | 537 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 098.00 | 89 975.00 | | 224 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 882.00 | 149 123.00 | | 106 882.00 |
DL TOTAL (I) | 349 625.00 | 257 743.00 | | 349 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 724.00 | 12 480.00 | | 10 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 2 755.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 163 961.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 156 558.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 009.00 | 345 954.00 | | 157 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 634.00 | 603 698.00 | | 506 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 989.00 | 341 337.00 | | 153 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 006.00 | | 7 096.00 | 46 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 46 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 34 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | | 4 096.00 | 37 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 9 951.00 | 3 604.00 | 18 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 747.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 8 204.00 | 3 604.00 | 14 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | 424.00 | 130.00 | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | 424.00 | 130.00 | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | 424.00 | 130.00 | 5 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 035.00 | 347 035.00 | | 347 035.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 724.00 | 7 704.00 | 3 020.00 | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 712.00 | 387 712.00 | 3 000.00 | 390 712.00 |
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 009.00 | 153 989.00 | 3 020.00 | 157 009.00 |