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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 827.00 | 40 375.00 | 16 452.00 | 56 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 900.00 | 47 448.00 | 16 452.00 | 63 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
BZ Autres créances | 203 641.00 | | 203 642.00 | 203 641.00 |
CF Disponibilités | 319 980.00 | | 319 980.00 | 319 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 759.00 | | 685 759.00 | 685 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 658.00 | 47 448.00 | 702 211.00 | 749 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 693.00 | 186 231.00 | | 251 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 846.00 | 65 463.00 | | 102 846.00 |
DL TOTAL (I) | 365 539.00 | 262 693.00 | | 365 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | 54 356.00 | | 71 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 743.00 | 148 873.00 | | 117 743.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 943.00 | 133 740.00 | | 145 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 671.00 | 338 844.00 | | 336 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 211.00 | 601 537.00 | | 702 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 671.00 | 338 844.00 | | 336 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 332.00 | |
FM Production stockée | | | -31 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 845.00 | 71.00 | | -54 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 593.00 | 743 506.00 | | 858 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 746.00 | 678 043.00 | | 755 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 846.00 | 65 463.00 | | 102 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 224.00 | | 8 676.00 | 55 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | | 8 676.00 | 48 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 14 456.00 | | 32 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | 14 456.00 | | 25 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
UX Autres créances clients | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 778.00 | 365 778.00 | | 365 778.00 |
VW T.V.A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 671.00 | 336 671.00 | | 336 671.00 |