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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 2 001.00 | 2 613.00 | 4 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 872.00 | 2 925.00 | 288 947.00 | 291 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 012.00 | 2 925.00 | 313 087.00 | 316 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 312.00 | | 286 312.00 | 286 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 850.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 13 843.00 | 9 175.00 | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 4 914.00 | | 2 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 511.00 | 50 000.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 82 582.00 | 81 940.00 | | 82 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 856.00 | 18 779.00 | | 13 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 384.00 | 63 345.00 | | 201 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 40 444.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 895.00 | 8 776.00 | | 8 895.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 466.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 505.00 | 131 854.00 | | 230 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 087.00 | 213 794.00 | | 313 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 128.00 | 131 854.00 | | 109 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 576.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 769.00 | 89 055.00 | | 86 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 638.00 | 84 141.00 | | 84 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 4 914.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 476.00 | | 137 396.00 | 182 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 390.00 | | 135 923.00 | 178 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 291 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 000.00 | 286 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | 1 473.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 471.00 | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 471.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 857.00 | 7 480.00 | 92 877.00 | 128 857.00 |
VI Groupe et associés | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 505.00 | 224 128.00 | 92 877.00 | 345 505.00 |